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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 323.00 | 145 902.00 | 248 420.00 | 394 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 435.00 | 6 224.00 | 8 211.00 | 14 435.00 |
BF Prêts | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 139.00 | 152 126.00 | 275 012.00 | 427 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 584.00 | 89 102.00 | 1 093 481.00 | 1 182 584.00 |
BZ Autres créances | 106 540.00 | | 106 540.00 | 106 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 580 606.00 | | 580 606.00 | 580 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 254.00 | 89 102.00 | 1 786 151.00 | 1 875 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 393.00 | 241 229.00 | 2 061 164.00 | 2 302 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 516 689.00 | | | 516 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 355.00 | | | 318 355.00 |
DL TOTAL (I) | 945 044.00 | | | 945 044.00 |
DP Provisions pour risques | 82 574.00 | | | 82 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 574.00 | | | 82 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 097.00 | | | 217 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 260.00 | | | 472 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 898.00 | | | 323 898.00 |
EA Autres dettes | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 545.00 | | | 1 033 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 164.00 | | | 2 061 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 370.00 | | | 865 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 363.00 | | 15 399.00 | 426 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 237.00 | 18 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 622.00 | 427 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 385.00 | 408 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 848.00 | | 15 295.00 | 401 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 515.00 | | 104.00 | 24 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 447.00 | 70 371.00 | 4 691.00 | 86 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 447.00 | 70 371.00 | 4 691.00 | 86 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 574.00 | | | 82 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 574.00 | | | 82 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 260.00 | 472 260.00 | | 472 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
UP Prêts | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 584.00 | 1 182 584.00 | | 1 182 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 903.00 | 53 405.00 | 162 499.00 | 215 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
VP Divers | 106 541.00 | 106 541.00 | | 106 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 898.00 | 323 898.00 | | 323 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 596.00 | 1 289 215.00 | 18 381.00 | 1 307 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 869.00 | 865 370.00 | 162 499.00 | 1 027 869.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |