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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
AN Terrains | 309 243.00 | 309 243.00 | | 309 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 133.00 | 4 868.00 | 2 265.00 | 7 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 394.00 | 26 598.00 | 31 795.00 | 58 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 740 772.00 | 349 448.00 | 4 391 325.00 | 4 740 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 730.00 | | 131 730.00 | 131 730.00 |
BZ Autres créances | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 954 812.00 | | 954 812.00 | 954 812.00 |
CF Disponibilités | 373 806.00 | | 373 806.00 | 373 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 881.00 | | 1 493 881.00 | 1 493 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 234 653.00 | 349 448.00 | 5 885 206.00 | 6 234 653.00 |
CU Autres participations | 4 357 061.00 | | 4 357 061.00 | 4 357 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 474 905.00 | 4 474 905.00 | | 4 474 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 411 044.00 | 376 834.00 | | 411 044.00 |
DG Autres réserves | 219 614.00 | 76 779.00 | | 219 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 450.00 | 684 200.00 | | 621 450.00 |
DL TOTAL (I) | 5 727 013.00 | 5 612 718.00 | | 5 727 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 007.00 | 361 908.00 | | 19 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 423.00 | 14 749.00 | | 13 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 209.00 | 113 795.00 | | 124 209.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | 1 160.00 | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 193.00 | 491 612.00 | | 158 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 885 206.00 | 6 104 330.00 | | 5 885 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 193.00 | 491 612.00 | | 158 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 586 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 45 000.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 45 000.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 133.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 210.00 | 49 151.00 | | 22 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 436.00 | 49 284.00 | | 22 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 436.00 | -4 284.00 | | -1 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 967.00 | 11 197.00 | | 16 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 205.00 | 1 353 414.00 | | 1 247 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 754.00 | 669 213.00 | | 625 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 450.00 | 684 200.00 | | 621 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 742 977.00 | | 28 317.00 | 4 742 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 357 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 521.00 | 4 740 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 521.00 | 374 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 109.00 | | 28 181.00 | 377 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 357 129.00 | | 136.00 | 4 357 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 502.00 | 10 257.00 | 8 312.00 | 347 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 764.00 | 10 257.00 | 8 312.00 | 338 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 041.00 | 52 041.00 | | 52 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 131 730.00 | | | 131 730.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VC Groupe et associés | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
VI Groupe et associés | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378 844.00 | | | 378 844.00 |
VP Divers | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 467.00 | 165 467.00 | | 165 467.00 |
VW T.V.A. | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 193.00 | 158 193.00 | | 158 193.00 |