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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
AN Terrains | 309 243.00 | 309 243.00 | | 309 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 518.00 | 23 874.00 | 60 643.00 | 84 518.00 |
AX Avances et acomptes | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 768 298.00 | 347 541.00 | 4 420 757.00 | 4 768 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 978.00 | | 77 978.00 | 77 978.00 |
BZ Autres créances | 254 639.00 | | 254 639.00 | 254 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021 921.00 | | 1 021 921.00 | 1 021 921.00 |
CF Disponibilités | 505 882.00 | | 505 882.00 | 505 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 892.00 | | 1 861 892.00 | 1 861 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 630 190.00 | 347 541.00 | 6 282 649.00 | 6 630 190.00 |
CU Autres participations | 4 357 061.00 | | 4 357 061.00 | 4 357 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 474 905.00 | 4 474 905.00 | | 4 474 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 447 491.00 | 447 491.00 | | 447 491.00 |
DG Autres réserves | 255 926.00 | 317 443.00 | | 255 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 153.00 | 478 455.00 | | 731 153.00 |
DL TOTAL (I) | 5 909 474.00 | 5 718 293.00 | | 5 909 474.00 |
DP Provisions pour risques | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 085.00 | 29 831.00 | | 247 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 692.00 | 15 244.00 | | 13 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 079.00 | 322 137.00 | | 109 079.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 2 576.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 122.00 | 369 789.00 | | 370 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 282 649.00 | 6 091 135.00 | | 6 282 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 122.00 | 369 789.00 | | 370 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 752 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 423.00 | 46 577.00 | | 63 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 135.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 371.00 | 135.00 | | 37 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 371.00 | -135.00 | | -6 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 855.00 | 14 323.00 | | 9 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 007.00 | 1 096 981.00 | | 1 421 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 854.00 | 618 526.00 | | 689 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 153.00 | 478 455.00 | | 731 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 778 157.00 | | 60 000.00 | 4 778 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 357 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 859.00 | 4 768 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 859.00 | 402 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 358.00 | | 60 000.00 | 412 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 357 061.00 | | | 4 357 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 658.00 | 13 822.00 | 32 938.00 | 366 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 919.00 | 13 822.00 | 32 938.00 | 357 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 77 978.00 | | | 77 978.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VC Groupe et associés | 49 595.00 | | | 49 595.00 |
VI Groupe et associés | 247 085.00 | 247 085.00 | | 247 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 627.00 | | | 198 627.00 |
VP Divers | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 089.00 | 334 089.00 | | 334 089.00 |
VW T.V.A. | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 122.00 | 370 122.00 | | 370 122.00 |