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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
AN Terrains | 309 243.00 | 309 243.00 | | 309 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 751.00 | 20 185.00 | 5 566.00 | 25 751.00 |
AX Avances et acomptes | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 709 532.00 | 343 852.00 | 4 365 679.00 | 4 709 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 584.00 | | 88 584.00 | 88 584.00 |
BZ Autres créances | 251 659.00 | | 251 659.00 | 251 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771 921.00 | 6 424.00 | 765 498.00 | 771 921.00 |
CF Disponibilités | 967 990.00 | | 967 990.00 | 967 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 443.00 | 6 424.00 | 2 076 019.00 | 2 082 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 791 974.00 | 350 276.00 | 6 441 698.00 | 6 791 974.00 |
CU Autres participations | 4 357 061.00 | | 4 357 061.00 | 4 357 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 474 905.00 | 4 474 905.00 | | 4 474 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 447 491.00 | 447 491.00 | | 447 491.00 |
DG Autres réserves | 447 107.00 | 255 926.00 | | 447 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 887.00 | 731 153.00 | | 677 887.00 |
DL TOTAL (I) | 6 047 389.00 | 5 909 474.00 | | 6 047 389.00 |
DP Provisions pour risques | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 412.00 | 247 085.00 | | 12 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 834.00 | 13 692.00 | | 18 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 791.00 | 109 079.00 | | 345 791.00 |
EA Autres dettes | 14 219.00 | 266.00 | | 14 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 256.00 | 370 122.00 | | 391 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 441 698.00 | 6 282 649.00 | | 6 441 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 256.00 | 370 122.00 | | 391 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 700.00 | | 530 700.00 | 530 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 700.00 | | 530 700.00 | 530 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 789 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 751.00 | 63 423.00 | | 45 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 31 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 31 000.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 466.00 | 450.00 | | 38 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 468.00 | 36 921.00 | | 45 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 934.00 | 37 371.00 | | 83 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 934.00 | -6 371.00 | | -38 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 115.00 | 9 855.00 | | 37 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 424.00 | 1 421 007.00 | | 1 412 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 537.00 | 689 854.00 | | 734 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 887.00 | 731 153.00 | | 677 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 768 298.00 | | 1 233.00 | 4 768 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 357 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 4 709 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 343 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 499.00 | | 1 233.00 | 402 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 357 061.00 | | | 4 357 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 541.00 | 10 842.00 | 14 532.00 | 347 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 803.00 | 10 842.00 | 14 532.00 | 338 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 424.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 053.00 | 6 424.00 | | 3 053.00 |
UG ‐ Financières | | 6 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280 984.00 | 280 984.00 | | 280 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
UX Autres créances clients | 88 584.00 | 88 584.00 | | 88 584.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VC Groupe et associés | 249 290.00 | 249 290.00 | | 249 290.00 |
VI Groupe et associés | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 531.00 | 342 531.00 | | 342 531.00 |
VW T.V.A. | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 256.00 | 391 256.00 | | 391 256.00 |