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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
AN Terrains | 309 243.00 | 309 243.00 | | 309 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 930.00 | 41 544.00 | 51 386.00 | 92 930.00 |
AX Avances et acomptes | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 778 157.00 | 366 658.00 | 4 411 499.00 | 4 778 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 301.00 | | 76 301.00 | 76 301.00 |
BZ Autres créances | 247 678.00 | | 247 678.00 | 247 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731 921.00 | | 731 921.00 | 731 921.00 |
CF Disponibilités | 622 308.00 | | 622 308.00 | 622 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 636.00 | | 1 679 636.00 | 1 679 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 457 793.00 | 366 658.00 | 6 091 135.00 | 6 457 793.00 |
CU Autres participations | 4 357 061.00 | | 4 357 061.00 | 4 357 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 474 905.00 | 4 474 905.00 | | 4 474 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 447 491.00 | 447 491.00 | | 447 491.00 |
DG Autres réserves | 317 443.00 | 404 859.00 | | 317 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 455.00 | 312 342.00 | | 478 455.00 |
DL TOTAL (I) | 5 718 293.00 | 5 639 597.00 | | 5 718 293.00 |
DP Provisions pour risques | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 831.00 | 167 202.00 | | 29 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 244.00 | 13 257.00 | | 15 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 137.00 | 149 614.00 | | 322 137.00 |
EA Autres dettes | 2 576.00 | 3 188.00 | | 2 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 789.00 | 333 260.00 | | 369 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 135.00 | 5 972 857.00 | | 6 091 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 789.00 | 333 260.00 | | 369 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 577.00 | 44 763.00 | | 46 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 430.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 20 723.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 2 277.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 323.00 | 6 994.00 | | 14 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 981.00 | 953 075.00 | | 1 096 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 526.00 | 640 733.00 | | 618 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 455.00 | 312 342.00 | | 478 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 778 157.00 | | | 4 778 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 357 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 778 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 358.00 | | | 412 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 357 061.00 | | | 4 357 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 419.00 | 14 238.00 | | 352 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 681.00 | 14 238.00 | | 343 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 053.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 498.00 | 3 053.00 | 5 498.00 | 5 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 053.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 206.00 | 222 206.00 | | 222 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UX Autres créances clients | 76 301.00 | | | 76 301.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VC Groupe et associés | 243 967.00 | | | 243 967.00 |
VI Groupe et associés | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
VP Divers | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 407.00 | 325 407.00 | | 325 407.00 |
VW T.V.A. | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 789.00 | 369 789.00 | | 369 789.00 |