| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 348.00 | 43 944.00 | 42 404.00 | 86 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 548.00 | 108 578.00 | 89 970.00 | 198 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 586.00 | 23 756.00 | 6 830.00 | 30 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 319.00 | | 42 319.00 | 42 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 801.00 | 176 279.00 | 181 522.00 | 357 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 366.00 | | 53 366.00 | 53 366.00 |
BN En cours de production de biens | 60 672.00 | | 60 672.00 | 60 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 055.00 | | 856 055.00 | 856 055.00 |
BZ Autres créances | 35 899.00 | | 35 899.00 | 35 899.00 |
CF Disponibilités | 66 776.00 | | 66 776.00 | 66 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 266.00 | | 1 108 266.00 | 1 108 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 067.00 | 176 279.00 | 1 289 788.00 | 1 466 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 651 856.00 | 657 369.00 | | 651 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 857.00 | 244 488.00 | | 252 857.00 |
DL TOTAL (I) | 995 713.00 | 992 856.00 | | 995 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 817.00 | 229 736.00 | | 90 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 231.00 | 383 320.00 | | 112 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 762.00 | 109 428.00 | | 88 762.00 |
EA Autres dettes | 2 265.00 | 9 594.00 | | 2 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 075.00 | 733 161.00 | | 294 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 788.00 | 1 726 017.00 | | 1 289 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 075.00 | 733 161.00 | | 294 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 817.00 | 229 736.00 | | 90 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 909.00 | | 101 909.00 | 101 909.00 |
FG Production vendue services | 1 675 015.00 | | 1 675 015.00 | 1 675 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 924.00 | | 1 776 924.00 | 1 776 924.00 |
FM Production stockée | | | -182 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 348.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 753.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 753.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | 20 006.00 | | 4 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 506.00 | 1 748 467.00 | | 1 594 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 650.00 | 1 503 979.00 | | 1 341 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 857.00 | 244 488.00 | | 252 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 399.00 | | 82 401.00 | 275 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 081.00 | | 82 401.00 | 233 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 931.00 | 38 348.00 | | 137 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 931.00 | 38 348.00 | | 137 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 231.00 | 112 231.00 | | 112 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 088.00 | 54 088.00 | | 54 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 319.00 | 42 319.00 | | 42 319.00 |
UX Autres créances clients | 856 055.00 | | | 856 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 817.00 | 90 817.00 | | 90 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
VP Divers | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 771.00 | 969 771.00 | | 969 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 075.00 | 294 075.00 | | 294 075.00 |