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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 879.00 | 61 121.00 | 28 758.00 | 89 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 975.00 | 203 801.00 | 45 174.00 | 248 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 357.00 | 35 876.00 | 22 481.00 | 58 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 784.00 | | 39 784.00 | 39 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 995.00 | 300 798.00 | 136 197.00 | 436 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 939.00 | | 53 939.00 | 53 939.00 |
BN En cours de production de biens | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
BP En cours de production de services | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 185.00 | 609.00 | 391 576.00 | 392 185.00 |
BZ Autres créances | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
CF Disponibilités | 653 252.00 | | 653 252.00 | 653 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 683.00 | 609.00 | 1 209 074.00 | 1 209 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 678.00 | 301 407.00 | 1 345 271.00 | 1 646 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 784.00 | | | 39 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 717.00 | 284 701.00 | | 200 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 295.00 | 216 016.00 | | 181 295.00 |
DL TOTAL (I) | 473 012.00 | 591 717.00 | | 473 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 102 075.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 800.00 | 61 930.00 | | 87 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 390.00 | 160 043.00 | | 384 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 259.00 | 324 048.00 | | 872 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 271.00 | 915 765.00 | | 1 345 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 259.00 | 324 048.00 | | 872 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102 075.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 319.00 | | 44 727.00 | 392 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 436 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51.00 | 397 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 585.00 | | 44 677.00 | 352 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 734.00 | | 50.00 | 39 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 228.00 | 48 570.00 | | 252 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 228.00 | 48 570.00 | | 252 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 609.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 609.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 609.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 800.00 | 87 800.00 | | 87 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 418.00 | 91 418.00 | | 91 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 674.00 | 58 674.00 | | 58 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
UX Autres créances clients | 391 576.00 | 391 576.00 | | 391 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 204 987.00 | 204 987.00 | | 204 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VP Divers | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 232.00 | 493 232.00 | | 493 232.00 |
VW T.V.A. | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 259.00 | 872 259.00 | | 872 259.00 |