| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 399.00 | 64 261.00 | 27 138.00 | 91 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 472.00 | 228 379.00 | 36 093.00 | 264 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 983.00 | 48 254.00 | 17 729.00 | 65 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 449.00 | | 46 449.00 | 46 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 304.00 | 340 895.00 | 127 409.00 | 468 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 977.00 | | 67 977.00 | 67 977.00 |
BN En cours de production de biens | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BP En cours de production de services | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 318.00 | | 753 318.00 | 753 318.00 |
BZ Autres créances | 69 915.00 | | 69 915.00 | 69 915.00 |
CF Disponibilités | 420 394.00 | | 420 394.00 | 420 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 781.00 | | 49 781.00 | 49 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 533.00 | | 1 363 533.00 | 1 363 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 837.00 | 340 895.00 | 1 490 942.00 | 1 831 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 449.00 | | | 46 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 012.00 | 200 717.00 | | 382 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 283.00 | 181 295.00 | | -59 283.00 |
DL TOTAL (I) | 413 729.00 | 473 012.00 | | 413 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 094.00 | 69.00 | | 3 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 743.00 | 87 800.00 | | 165 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 447.00 | 384 390.00 | | 434 447.00 |
EA Autres dettes | 73 930.00 | | | 73 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 214.00 | 872 259.00 | | 1 077 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 942.00 | 1 345 271.00 | | 1 490 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 214.00 | 872 259.00 | | 677 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 995.00 | | 33 809.00 | 436 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 46 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 468 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 211.00 | | 24 643.00 | 397 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 784.00 | | 9 165.00 | 39 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 798.00 | 40 097.00 | | 300 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 798.00 | 40 097.00 | | 300 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 609.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 743.00 | 165 743.00 | | 165 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 835.00 | 115 835.00 | | 115 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 570.00 | 66 570.00 | | 66 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 930.00 | 73 930.00 | | 73 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 449.00 | 46 449.00 | | 46 449.00 |
UX Autres créances clients | 753 318.00 | 753 318.00 | | 753 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 208 012.00 | 208 012.00 | | 208 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 463.00 | 919 463.00 | | 919 463.00 |
VW T.V.A. | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 214.00 | 677 214.00 | 400 000.00 | 1 077 214.00 |