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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 351.00 | 55 039.00 | 26 313.00 | 81 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 589.00 | 175 585.00 | 44 004.00 | 219 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 645.00 | 21 604.00 | 30 041.00 | 51 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 734.00 | | 39 734.00 | 39 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 319.00 | 252 228.00 | 140 091.00 | 392 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 256.00 | | 66 256.00 | 66 256.00 |
BN En cours de production de biens | 82 518.00 | | 82 518.00 | 82 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 400.00 | | 527 400.00 | 527 400.00 |
BZ Autres créances | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
CF Disponibilités | 64 528.00 | | 64 528.00 | 64 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 674.00 | | 775 674.00 | 775 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 993.00 | 252 228.00 | 915 765.00 | 1 167 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 734.00 | | | 39 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 701.00 | 433 404.00 | | 284 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 016.00 | 251 297.00 | | 216 016.00 |
DL TOTAL (I) | 591 717.00 | 775 701.00 | | 591 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 075.00 | 602.00 | | 102 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 930.00 | 52 152.00 | | 61 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 043.00 | 146 127.00 | | 160 043.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 048.00 | 199 051.00 | | 324 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 765.00 | 974 753.00 | | 915 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 048.00 | 199 051.00 | | 324 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 075.00 | 602.00 | | 102 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 215.00 | | 646 215.00 | 646 215.00 |
FG Production vendue services | 1 033 192.00 | | 1 033 192.00 | 1 033 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 407.00 | | 1 679 407.00 | 1 679 407.00 |
FM Production stockée | | | 36 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 840.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 239.00 | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | 239.00 | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | 5 108.00 | | 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | 5 574.00 | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514.00 | -5 335.00 | | 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | 20 235.00 | | 3 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 198.00 | 1 793 008.00 | | 1 718 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 182.00 | 1 541 711.00 | | 1 502 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 016.00 | 251 297.00 | | 216 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 000.00 | | 54 413.00 | 347 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 213.00 | 39 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 094.00 | 392 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 882.00 | 352 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 254.00 | | 47 213.00 | 307 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 747.00 | | 7 200.00 | 39 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 270.00 | 46 840.00 | 1 882.00 | 207 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 270.00 | 46 840.00 | 1 882.00 | 207 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 930.00 | 61 930.00 | | 61 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 252.00 | 91 252.00 | | 91 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
UX Autres créances clients | 527 400.00 | 527 400.00 | | 527 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 075.00 | 102 075.00 | | 102 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 807.00 | 598 807.00 | | 598 807.00 |
VW T.V.A. | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 048.00 | 324 048.00 | | 324 048.00 |