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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 106.00 | 27 813.00 | 12 292.00 | 40 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 222.00 | 65 773.00 | 4 450.00 | 70 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 328.00 | 93 586.00 | 16 742.00 | 110 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 775.00 | | 80 775.00 | 80 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 597.00 | 3 584.00 | 192 013.00 | 195 597.00 |
BZ Autres créances | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
CF Disponibilités | 28 903.00 | | 28 903.00 | 28 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 351.00 | 3 584.00 | 332 767.00 | 336 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 678.00 | 97 170.00 | 349 509.00 | 446 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 127 743.00 | | | 127 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
DL TOTAL (I) | 166 240.00 | | | 166 240.00 |
DP Provisions pour risques | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 716.00 | | | 58 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 887.00 | | | 64 887.00 |
EA Autres dettes | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 102.00 | | | 169 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 509.00 | | | 349 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 102.00 | | | 169 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 479.00 | | 917 479.00 | 917 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 479.00 | | 917 479.00 | 917 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 748.00 | | | -3 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 998.00 | | | 932 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 888.00 | | | 902 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 650.00 | | 625.00 | 130 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 947.00 | 110 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 947.00 | 110 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 650.00 | | 625.00 | 130 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 577.00 | 8 956.00 | 20 947.00 | 105 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 577.00 | 8 956.00 | 20 947.00 | 105 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 166.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 384.00 | 2 200.00 | | 1 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 384.00 | 2 200.00 | | 1 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384.00 | 16 366.00 | | 1 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 716.00 | 58 716.00 | | 58 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UX Autres créances clients | 191 536.00 | | | 191 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VB T. V. A. | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
VI Groupe et associés | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 553.00 | 226 553.00 | | 226 553.00 |
VW T.V.A. | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 102.00 | 169 102.00 | | 169 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
ST Autres comptes | 113 617.00 | | | 113 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 238.00 | | | 57 238.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 147 119.00 | | | 147 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 934.00 | | | 167 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 546.00 | | | 118 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 624.00 | | | 324 624.00 |