| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 726.00 | 152.00 | 4 574.00 | 4 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 041.00 | 37 688.00 | 35 353.00 | 73 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 425.00 | 70 632.00 | 1 793.00 | 72 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 192.00 | 108 472.00 | 41 720.00 | 150 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 581.00 | | 111 581.00 | 111 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 929.00 | | 96 929.00 | 96 929.00 |
BZ Autres créances | 85 128.00 | | 85 128.00 | 85 128.00 |
CF Disponibilités | 70 466.00 | | 70 466.00 | 70 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 799.00 | | 364 799.00 | 364 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 991.00 | 108 472.00 | 406 519.00 | 514 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 236 643.00 | | | 236 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
DL TOTAL (I) | 251 126.00 | | | 251 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 304.00 | | | 55 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 251.00 | | | 61 251.00 |
EA Autres dettes | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 392.00 | | | 155 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 519.00 | | | 406 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 174.00 | | | 133 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 646 190.00 | | 1 646 190.00 | 1 646 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 190.00 | | 1 646 190.00 | 1 646 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 000.00 | | | 1 673 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 904.00 | | | 1 666 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 305.00 | | 38 887.00 | 111 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 305.00 | | 38 887.00 | 111 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 267.00 | 8 206.00 | | 100 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 267.00 | 8 206.00 | | 100 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 304.00 | 55 304.00 | | 55 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
UX Autres créances clients | 96 929.00 | 96 929.00 | | 96 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 927.00 | 7 709.00 | 22 218.00 | 29 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 402.00 | 182 402.00 | | 182 402.00 |
VW T.V.A. | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 392.00 | 133 174.00 | 22 218.00 | 155 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
ST Autres comptes | 128 610.00 | | | 128 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 581.00 | | | 40 581.00 |
YT Sous‐traitance | 318 458.00 | | | 318 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 312.00 | | | 243 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 892.00 | | | 257 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 397.00 | | | 494 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |