| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 726.00 | 2 236.00 | 2 490.00 | 4 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 297.00 | 52 791.00 | 19 505.00 | 72 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 853.00 | 32 902.00 | 61 951.00 | 94 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 876.00 | 87 929.00 | 83 946.00 | 171 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 135.00 | | 183 135.00 | 183 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 109.00 | 2 415.00 | 109 694.00 | 112 109.00 |
BZ Autres créances | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
CF Disponibilités | 150 230.00 | | 150 230.00 | 150 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 680.00 | 2 415.00 | 463 265.00 | 465 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 556.00 | 90 344.00 | 547 212.00 | 637 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 274 619.00 | | | 274 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 786.00 | | | 102 786.00 |
DL TOTAL (I) | 385 793.00 | | | 385 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 990.00 | | | 72 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 198.00 | | | 60 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 419.00 | | | 161 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 212.00 | | | 547 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 829.00 | | | 107 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 476.00 | | 1 061 476.00 | 1 061 476.00 |
FG Production vendue services | 134 129.00 | | 134 129.00 | 134 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 605.00 | | 1 195 605.00 | 1 195 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 950.00 | | | 1 202 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 163.00 | | | 1 100 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 786.00 | | | 102 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 192.00 | | 64 318.00 | 150 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 635.00 | 171 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 635.00 | 171 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 192.00 | | 64 318.00 | 150 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 905.00 | 10 659.00 | 42 635.00 | 119 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 905.00 | 10 659.00 | 42 635.00 | 119 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 198.00 | 60 198.00 | | 60 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
UX Autres créances clients | 112 109.00 | 112 109.00 | | 112 109.00 |
VB T. V. A. | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 990.00 | 19 400.00 | 53 589.00 | 72 990.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 315.00 | 132 315.00 | | 132 315.00 |
VW T.V.A. | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 419.00 | 107 829.00 | 53 589.00 | 161 419.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
ST Autres comptes | 197 186.00 | | | 197 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
YT Sous‐traitance | 96 387.00 | | | 96 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 578.00 | | | 242 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 707.00 | | | 83 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 057.00 | | | 342 057.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |