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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 106.00 | 32 009.00 | 8 097.00 | 40 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 200.00 | 68 258.00 | 2 942.00 | 71 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 305.00 | 100 267.00 | 11 039.00 | 111 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 249.00 | | 70 249.00 | 70 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 247.00 | 1 595.00 | 207 652.00 | 209 247.00 |
BZ Autres créances | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CF Disponibilités | 77 804.00 | | 77 804.00 | 77 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 965.00 | 1 595.00 | 365 371.00 | 366 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 271.00 | 101 861.00 | 376 409.00 | 478 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 157 852.00 | | | 157 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 790.00 | | | 78 790.00 |
DL TOTAL (I) | 245 031.00 | | | 245 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 021.00 | | | 97 021.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 379.00 | | | 131 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 409.00 | | | 376 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 379.00 | | | 131 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 081.00 | | 1 078 081.00 | 1 078 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 081.00 | | 1 078 081.00 | 1 078 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 922.00 | | | 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 733.00 | | | 1 099 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 943.00 | | | 1 020 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 790.00 | | | 78 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 328.00 | | 977.00 | 110 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 328.00 | | 977.00 | 110 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 586.00 | 6 681.00 | | 93 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 586.00 | 6 681.00 | | 93 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
6T Sur comptes clients | 3 584.00 | 595.00 | 2 584.00 | 3 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 584.00 | 595.00 | 2 584.00 | 3 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 750.00 | 595.00 | 16 750.00 | 17 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595.00 | 2 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 207 333.00 | | | 207 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 592.00 | 218 592.00 | | 218 592.00 |
VW T.V.A. | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 379.00 | 131 379.00 | | 131 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
ST Autres comptes | 112 270.00 | | | 112 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
YT Sous‐traitance | 197 188.00 | | | 197 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | | | 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 884.00 | | | 158 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 130.00 | | | 134 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 702.00 | | | 362 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |