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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 342.00 | | 358 342.00 | 358 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 566.00 | 152 104.00 | 76 462.00 | 228 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 760.00 | 218 163.00 | 157 597.00 | 375 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 779.00 | 370 267.00 | 593 511.00 | 963 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BT Marchandises | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BZ Autres créances | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
CF Disponibilités | 79 786.00 | | 79 786.00 | 79 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 875.00 | | 112 875.00 | 112 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 655.00 | 370 267.00 | 706 387.00 | 1 076 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 153 999.00 | | | 153 999.00 |
DH Report à nouveau | 218 920.00 | | | 218 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
DL TOTAL (I) | 467 322.00 | | | 467 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 848.00 | | | 91 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 933.00 | | | 69 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 064.00 | | | 239 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 387.00 | | | 706 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 385.00 | | | 185 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 397.00 | | 182 397.00 | 182 397.00 |
FD Production vendue biens | 723 464.00 | | 723 464.00 | 723 464.00 |
FG Production vendue services | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 394.00 | | 911 394.00 | 911 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 586.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 077.00 | | | 933 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 474.00 | | | 891 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 351.00 | 21 429.00 | | 942 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 342.00 | | | 358 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 909.00 | 21 418.00 | | 582 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | 11.00 | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 681.00 | 56 587.00 | | 313 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 681.00 | 56 587.00 | | 313 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 848.00 | 38 170.00 | 53 679.00 | 91 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 629.00 | | | 51 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 542.00 | 24 342.00 | 200.00 | 24 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 065.00 | 185 386.00 | 53 679.00 | 239 065.00 |