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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 342.00 | | 358 342.00 | 358 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 973.00 | 193 287.00 | 31 686.00 | 224 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 123.00 | 296 046.00 | 81 076.00 | 377 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 580.00 | 489 333.00 | 472 247.00 | 961 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BT Marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BZ Autres créances | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CF Disponibilités | 85 285.00 | | 85 285.00 | 85 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 319.00 | | 106 319.00 | 106 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 900.00 | 489 333.00 | 578 566.00 | 1 067 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 195 602.00 | | | 195 602.00 |
DH Report à nouveau | 194 125.00 | | | 194 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
DL TOTAL (I) | 455 086.00 | | | 455 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 888.00 | | | 52 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 480.00 | | | 123 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 566.00 | | | 578 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 480.00 | | | 123 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 894.00 | | 11 246.00 | 957 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 559.00 | 961 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 559.00 | 602 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 342.00 | | | 358 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 422.00 | | 11 234.00 | 598 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | 12.00 | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 551.00 | 39 783.00 | 489 334.00 | 449 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 551.00 | 39 783.00 | 489 334.00 | 449 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 888.00 | 52 888.00 | | 52 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VI Groupe et associés | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 121.00 | 13 921.00 | 200.00 | 14 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 480.00 | 123 480.00 | | 123 480.00 |