| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 633.00 | | 255 633.00 | 255 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 775.00 | 194 550.00 | 39 225.00 | 233 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 012.00 | 222 134.00 | 45 878.00 | 268 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 575.00 | 416 685.00 | 341 890.00 | 758 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BT Marchandises | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BZ Autres créances | 208 997.00 | | 208 997.00 | 208 997.00 |
CF Disponibilités | 158 239.00 | | 158 239.00 | 158 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 467.00 | | 379 467.00 | 379 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 042.00 | 416 685.00 | 721 357.00 | 1 138 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 208 160.00 | | | 208 160.00 |
DH Report à nouveau | 194 125.00 | | | 194 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 982.00 | | | 95 982.00 |
DL TOTAL (I) | 551 069.00 | | | 551 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 102.00 | | | 46 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 549.00 | | | 69 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 288.00 | | | 170 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 357.00 | | | 721 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 652.00 | | | 159 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 581.00 | | 19 537.00 | 961 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 543.00 | 758 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 709.00 | 255 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 834.00 | 501 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 342.00 | | | 358 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 097.00 | | 19 525.00 | 602 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | 12.00 | 1 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 334.00 | 38 513.00 | 111 162.00 | 489 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 334.00 | 38 513.00 | 111 162.00 | 489 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 1.00 | 5.00 | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 998.00 | 208 998.00 | | 208 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 842.00 | 215 642.00 | 200.00 | 215 842.00 |