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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 633.00 | | 255 633.00 | 255 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 210.00 | 188 937.00 | 29 273.00 | 218 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 457.00 | 241 526.00 | 33 930.00 | 275 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 265.00 | 430 464.00 | 319 801.00 | 750 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
BT Marchandises | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BZ Autres créances | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CF Disponibilités | 262 087.00 | | 262 087.00 | 262 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 230.00 | | 287 230.00 | 287 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 496.00 | 430 464.00 | 607 031.00 | 1 037 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 208 160.00 | | | 208 160.00 |
DH Report à nouveau | 290 108.00 | | | 290 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 623.00 | | | -67 623.00 |
DL TOTAL (I) | 483 446.00 | | | 483 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 585.00 | | | 123 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 031.00 | | | 607 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 472.00 | | | 118 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 575.00 | | 16 507.00 | 758 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 817.00 | 750 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 617.00 | 493 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 633.00 | | | 255 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 788.00 | | 16 497.00 | 501 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | 11.00 | 1 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 685.00 | 36 866.00 | 23 087.00 | 416 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 685.00 | 36 866.00 | 23 087.00 | 416 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
UX Autres créances clients | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 636.00 | 5 523.00 | 5 113.00 | 10 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 586.00 | 118 472.00 | 5 113.00 | 123 586.00 |