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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 323.00 | 5 835.00 | 487.00 | 6 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 525.00 | 7 032.00 | 10 492.00 | 17 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 011.00 | 20 145.00 | 241 866.00 | 262 011.00 |
BZ Autres créances | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 76 059.00 | | 76 059.00 | 76 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 594.00 | 20 145.00 | 356 449.00 | 376 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 120.00 | 27 177.00 | 366 942.00 | 394 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 644.00 | 53 276.00 | | 90 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 841.00 | 37 367.00 | | 26 841.00 |
DL TOTAL (I) | 125 736.00 | 98 894.00 | | 125 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 588.00 | 235 634.00 | | 212 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 572.00 | 25 892.00 | | 28 572.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 315.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 205.00 | 261 842.00 | | 241 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 942.00 | 360 736.00 | | 366 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 205.00 | 261 842.00 | | 241 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 520.00 | | 10 005.00 | 7 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 005.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 783.00 | 250.00 | | 6 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 586.00 | 250.00 | | 5 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 589.00 | 212 589.00 | | 212 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 262 011.00 | | | 262 011.00 |
VB T. V. A. | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VC Groupe et associés | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 536.00 | 275 536.00 | | 275 536.00 |
VW T.V.A. | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 206.00 | 241 206.00 | | 241 206.00 |