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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 972.00 | 6 622.00 | 350.00 | 6 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 008.00 | | 85 008.00 | 85 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 177.00 | 7 819.00 | 85 358.00 | 93 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 476.00 | | 186 476.00 | 186 476.00 |
BZ Autres créances | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 134 419.00 | | 134 419.00 | 134 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 431.00 | | 358 431.00 | 358 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 608.00 | 7 819.00 | 443 789.00 | 451 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 182 204.00 | 147 196.00 | | 182 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 789.00 | 35 008.00 | | 27 789.00 |
DL TOTAL (I) | 218 244.00 | 190 454.00 | | 218 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 509.00 | 121 229.00 | | 193 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 381.00 | 23 802.00 | | 23 381.00 |
EA Autres dettes | 8 653.00 | 1 288.00 | | 8 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 544.00 | 146 320.00 | | 225 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 789.00 | 336 775.00 | | 443 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 544.00 | 146 320.00 | | 225 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 169.00 | | 60 008.00 | 33 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 60 008.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 602.00 | 217.00 | | 7 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 405.00 | 217.00 | | 6 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 510.00 | 193 510.00 | | 193 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
UX Autres créances clients | 186 476.00 | 186 476.00 | | 186 476.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 852.00 | 197 852.00 | | 197 852.00 |
VW T.V.A. | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 545.00 | 225 545.00 | | 225 545.00 |