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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 757.00 | 1 658.00 | 2 099.00 | 3 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 696.00 | 3 627.00 | 1 069.00 | 4 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 736.00 | | 100 736.00 | 100 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 940.00 | 5 285.00 | 104 654.00 | 109 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 445.00 | | 156 445.00 | 156 445.00 |
BZ Autres créances | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 182 809.00 | | 182 809.00 | 182 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 456.00 | | 386 456.00 | 386 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 396.00 | 5 285.00 | 491 111.00 | 496 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 209 994.00 | 182 204.00 | | 209 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 332.00 | 27 789.00 | | 10 332.00 |
DL TOTAL (I) | 228 577.00 | 218 244.00 | | 228 577.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 884.00 | 193 509.00 | | 192 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 713.00 | 23 381.00 | | 18 713.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 8 653.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 534.00 | 225 544.00 | | 212 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 111.00 | 443 789.00 | | 491 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 225 544.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 177.00 | | 20 025.00 | 93 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 262.00 | 109 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 262.00 | 4 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | 2 560.00 | 1 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 972.00 | | 987.00 | 6 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 008.00 | | 16 478.00 | 85 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 819.00 | 728.00 | 3 262.00 | 7 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | 461.00 | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 622.00 | 267.00 | 3 262.00 | 6 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 885.00 | 192 885.00 | | 192 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 156 446.00 | 156 446.00 | | 156 446.00 |
VB T. V. A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 397.00 | 179 397.00 | | 179 397.00 |
VW T.V.A. | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 534.00 | 212 534.00 | | 212 534.00 |