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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 757.00 | 2 512.00 | 1 245.00 | 3 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 092.00 | 4 407.00 | 1 685.00 | 6 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 736.00 | | 100 736.00 | 100 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 335.00 | 6 919.00 | 104 416.00 | 111 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 506.00 | | 214 506.00 | 214 506.00 |
BZ Autres créances | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 175 617.00 | | 175 617.00 | 175 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 053.00 | | 449 053.00 | 449 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 388.00 | 6 919.00 | 553 468.00 | 560 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 170 327.00 | 209 994.00 | | 170 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 835.00 | 10 332.00 | | 62 835.00 |
DL TOTAL (I) | 241 412.00 | 228 577.00 | | 241 412.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 608.00 | 192 884.00 | | 166 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 994.00 | 18 713.00 | | 51 994.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 936.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 057.00 | 212 534.00 | | 312 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 468.00 | 491 111.00 | | 553 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 057.00 | 212 534.00 | | 312 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 940.00 | | 1 395.00 | 109 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 697.00 | | 1 395.00 | 4 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 486.00 | | | 101 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 285.00 | 1 634.00 | | 5 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 658.00 | 854.00 | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 627.00 | 780.00 | | 3 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 608.00 | 166 608.00 | | 166 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 214 506.00 | 214 506.00 | | 214 506.00 |
VB T. V. A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VI Groupe et associés | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 186.00 | 239 186.00 | | 239 186.00 |
VW T.V.A. | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 057.00 | 312 057.00 | | 312 057.00 |