| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 820.00 | 148.00 | 672.00 | 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 920.00 | 248.00 | 672.00 | 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 323 376.00 | | 323 376.00 | 323 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
084 Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 454.00 | | 384 454.00 | 384 454.00 |
110 Total général Actif | 385 373.00 | 248.00 | 385 126.00 | 385 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 196.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 295 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 820.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 250.00 | 8 700.00 | | 48 250.00 |
222 Production stockée | 323 376.00 | 257 161.00 | | 323 376.00 |
230 Autres produits | 892.00 | 1.00 | | 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 808.00 | 265 861.00 | | 419 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 449.00 | 158 743.00 | | 170 449.00 |
242 Autres charges externes. | 217 139.00 | 109 403.00 | | 217 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 708.00 | 1 829.00 | | 2 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 843.00 | 14 634.00 | | 19 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 148.00 | | | 148.00 |
262 Autres charges | | 430.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 410 288.00 | 285 039.00 | | 410 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 520.00 | -19 177.00 | | 9 520.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 522.00 | -19 175.00 | | 9 522.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 820.00 | | | 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 726.00 | | | 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 820.00 | | | 820.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 626.00 | | | 626.00 |