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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 324.00 | 880.00 | 1 444.00 | 2 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 423.00 | 979.00 | 1 444.00 | 2 423.00 |
072 Créances – Autres | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 335.00 | 23.00 | 4 312.00 | 4 335.00 |
084 Disponibilités | 57 465.00 | | 57 465.00 | 57 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 847.00 | 23.00 | 65 824.00 | 65 847.00 |
110 Total général Actif | 68 270.00 | 1 002.00 | 67 267.00 | 68 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 196.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 360 833.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 072.00 | 27 025.00 | | 30 072.00 |
222 Production stockée | | -323 376.00 | | |
230 Autres produits | | 916.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 072.00 | 65 399.00 | | 30 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 10 038.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 848.00 | 29 764.00 | | 18 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | 216.00 | | 710.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 936.00 | 27 779.00 | | 12 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 459.00 | 273.00 | | 459.00 |
262 Autres charges | | 1 360.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 32 952.00 | 69 431.00 | | 32 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 880.00 | -4 033.00 | | -2 880.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 8.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 450.00 | 90.00 | | 4 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 342.00 | -4 128.00 | | -7 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 920.00 | | | 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 23.00 | | | 23.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 8.00 | | | 8.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23.00 | | | 23.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8.00 | | | 8.00 |