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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 007.00 | 2 854.00 | 2 153.00 | 5 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 106.00 | 2 954.00 | 2 153.00 | 5 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 262 930.00 | | 262 930.00 | 262 930.00 |
072 Créances – Autres | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 330.00 | 62.00 | 5 269.00 | 5 330.00 |
084 Disponibilités | 70 746.00 | | 70 746.00 | 70 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 153.00 | 62.00 | 346 091.00 | 346 153.00 |
110 Total général Actif | 351 259.00 | 3 015.00 | 348 244.00 | 351 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 196.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 253 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 200.00 | 34 683.00 | | 24 200.00 |
222 Production stockée | 262 930.00 | | | 262 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 130.00 | 34 684.00 | | 290 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 256 942.00 | | | 256 942.00 |
242 Autres charges externes. | 25 308.00 | 16 203.00 | | 25 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | 652.00 | | 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 483.00 | 11 461.00 | | 8 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 038.00 | 937.00 | | 1 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 217.00 | 29 253.00 | | 292 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 086.00 | 5 431.00 | | -2 086.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 42.00 | | 41.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 39.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 196.00 | 5 433.00 | | -2 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 62.00 | | | 62.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 39.00 | | | 39.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 62.00 | | | 62.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 39.00 | | | 39.00 |