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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 216.00 | 1 595.00 | 620.00 | 2 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 315.00 | 1 695.00 | 620.00 | 2 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 126.00 | | 63 126.00 | 63 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 860.00 | 97.00 | 5 763.00 | 5 860.00 |
084 Disponibilités | 34 528.00 | | 34 528.00 | 34 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 251.00 | 97.00 | 111 154.00 | 111 251.00 |
110 Total général Actif | 113 566.00 | 1 792.00 | 111 774.00 | 113 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 196.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 808.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 263 422.00 | | | 263 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 450.00 | 24 200.00 | | 33 450.00 |
222 Production stockée | 84 896.00 | 262 930.00 | | 84 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 768.00 | 290 130.00 | | 381 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 292 176.00 | 256 942.00 | | 292 176.00 |
242 Autres charges externes. | 41 275.00 | 25 308.00 | | 41 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | 446.00 | | 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 821.00 | 8 483.00 | | 12 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 429.00 | 1 038.00 | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 417.00 | 292 217.00 | | 347 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 351.00 | -2 086.00 | | 34 351.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 41.00 | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
294 Charges financières | 2 807.00 | 62.00 | | 2 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 786.00 | 90.00 | | 4 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 545.00 | -2 196.00 | | 29 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 808.00 | | | 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 97.00 | | | 97.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 62.00 | | | 62.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 97.00 | | | 97.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 62.00 | | | 62.00 |