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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 687.00 | 34 829.00 | 5 858.00 | 40 687.00 |
040 Immobilisations financières | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 289.00 | 34 829.00 | 15 460.00 | 50 289.00 |
060 Stock marchandises | 55 709.00 | | 55 709.00 | 55 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 156.00 | 53 970.00 | 96 186.00 | 150 156.00 |
072 Créances – Autres | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 71 145.00 | | 71 145.00 | 71 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 008.00 | 53 970.00 | 304 038.00 | 358 008.00 |
110 Total général Actif | 408 297.00 | 88 799.00 | 319 498.00 | 408 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 262 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 382 398.00 | | | 382 398.00 |
230 Autres produits | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 005.00 | | | 384 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 755.00 | | | 207 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
242 Autres charges externes. | 50 189.00 | | | 50 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 539.00 | | | 62 539.00 |
252 Charges sociales | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
262 Autres charges | 385.00 | | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 584.00 | | | 382 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
280 Produits financiers | 560.00 | | | 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 741.00 | | | 45 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 299.00 | | | 299.00 |