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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 159.00 | 49 736.00 | 16 422.00 | 66 159.00 |
040 Immobilisations financières | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 611.00 | 49 736.00 | 26 874.00 | 76 611.00 |
060 Stock marchandises | 87 870.00 | | 87 870.00 | 87 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 900.00 | 63 961.00 | 47 938.00 | 111 900.00 |
072 Créances – Autres | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 135 184.00 | | 135 184.00 | 135 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 444.00 | 63 961.00 | 371 482.00 | 435 444.00 |
110 Total général Actif | 512 055.00 | 113 698.00 | 398 356.00 | 512 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 304 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 518 832.00 | | | 518 832.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 845.00 | | | 518 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 011.00 | | | 294 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
242 Autres charges externes. | 75 918.00 | | | 75 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 864.00 | | | 72 864.00 |
252 Charges sociales | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
262 Autres charges | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 826.00 | | | 500 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
280 Produits financiers | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 170.00 | | | 170.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | | | 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 861.00 | | | 67 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 242.00 | | | 102 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 774.00 | | | 64 774.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 991.00 | | | 9 991.00 |