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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 409.00 | 38 525.00 | 18 884.00 | 57 409.00 |
040 Immobilisations financières | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 861.00 | 38 525.00 | 29 336.00 | 67 861.00 |
060 Stock marchandises | 98 562.00 | | 98 562.00 | 98 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 023.00 | 53 970.00 | 79 053.00 | 133 023.00 |
072 Créances – Autres | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
084 Disponibilités | 62 832.00 | | 62 832.00 | 62 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 111.00 | 53 970.00 | 338 141.00 | 392 111.00 |
110 Total général Actif | 459 972.00 | 92 495.00 | 367 477.00 | 459 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 264 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 571.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 409.00 | | | 409.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 458 269.00 | | | 458 269.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 296.00 | | | 458 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 531.00 | | | 302 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 852.00 | | | -42 852.00 |
242 Autres charges externes. | 66 360.00 | | | 66 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 577.00 | | | 62 577.00 |
252 Charges sociales | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
262 Autres charges | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 473.00 | | | 438 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
280 Produits financiers | 720.00 | | | 720.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 289.00 | | | 50 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 456.00 | | | 90 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 717.00 | | | 70 717.00 |