| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 409.00 | 43 312.00 | 14 097.00 | 57 409.00 |
040 Immobilisations financières | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 861.00 | 43 312.00 | 24 548.00 | 67 861.00 |
060 Stock marchandises | 94 611.00 | | 94 611.00 | 94 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 978.00 | 53 970.00 | 96 008.00 | 149 978.00 |
072 Créances – Autres | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 71 944.00 | | 71 944.00 | 71 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 328.00 | 53 970.00 | 368 358.00 | 422 328.00 |
110 Total général Actif | 490 189.00 | 97 282.00 | 392 907.00 | 490 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 283 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 976.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 660.00 | | | 660.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 490 045.00 | | | 490 045.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 057.00 | | | 490 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 786.00 | | | 279 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
242 Autres charges externes. | 80 593.00 | | | 80 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 634.00 | | | 62 634.00 |
252 Charges sociales | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 826.00 | | | 465 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
280 Produits financiers | 810.00 | | | 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 399.00 | | | 399.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 861.00 | | | 67 861.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 639.00 | | | 65 639.00 |