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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
BF Prêts | 480 976.00 | 18 500.00 | 462 476.00 | 480 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 153.00 | 38 037.00 | 643 116.00 | 681 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 101 600.00 | | 101 600.00 | 101 600.00 |
CF Disponibilités | 81 629.00 | | 81 629.00 | 81 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 669.00 | | 184 669.00 | 184 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 822.00 | 38 037.00 | 827 785.00 | 865 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480 976.00 | | | 480 976.00 |
CU Autres participations | 180 640.00 | | 180 640.00 | 180 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 707.00 | 82 707.00 | | 82 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DH Report à nouveau | 653 918.00 | 646 064.00 | | 653 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 742.00 | 7 853.00 | | 6 742.00 |
DL TOTAL (I) | 746 027.00 | 739 285.00 | | 746 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 071.00 | 1 452.00 | | 23 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 875.00 | 32 524.00 | | 56 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 757.00 | 33 976.00 | | 81 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 785.00 | 773 262.00 | | 827 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 757.00 | 33 976.00 | | 81 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 775.00 | 5 548.00 | | 4 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 000.00 | 360 500.00 | | 360 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 257.00 | 352 646.00 | | 353 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 742.00 | 7 853.00 | | 6 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 254.00 | | | 725 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 100.00 | 661 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 100.00 | 681 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 716.00 | | | 705 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 119.00 | 418.00 | | 19 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 119.00 | 418.00 | | 19 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
UP Prêts | 480 976.00 | 480 976.00 | | 480 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | | | 476.00 |
VI Groupe et associés | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 588.00 | | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 536.00 | | | 100 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 016.00 | 584 016.00 | | 584 016.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 758.00 | 81 758.00 | | 81 758.00 |