| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 374.00 | 15 771.00 | 23 603.00 | 39 374.00 |
BF Prêts | 494 426.00 | 17 950.00 | 476 476.00 | 494 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 440.00 | 33 721.00 | 680 719.00 | 714 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 239.00 | | 73 239.00 | 73 239.00 |
CF Disponibilités | 47 475.00 | | 47 475.00 | 47 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 713.00 | | 120 713.00 | 120 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 153.00 | 33 721.00 | 801 432.00 | 835 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 494 426.00 | | | 494 426.00 |
CU Autres participations | 180 640.00 | | 180 640.00 | 180 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 278.00 | 92 278.00 | | 92 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DH Report à nouveau | 672 690.00 | 670 550.00 | | 672 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 974.00 | 2 140.00 | | 4 974.00 |
DL TOTAL (I) | 772 630.00 | 767 657.00 | | 772 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 728.00 | 12 711.00 | | 13 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 321.00 | 15 322.00 | | 9 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 753.00 | 23 397.00 | | 5 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 802.00 | 51 430.00 | | 28 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 432.00 | 819 087.00 | | 801 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 802.00 | 51 430.00 | | 28 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 875.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | 3 493.00 | | 1 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 208.00 | 360 150.00 | | 250 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 235.00 | 358 010.00 | | 245 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 974.00 | 2 140.00 | | 4 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 590.00 | | | 714 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 675 066.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | | 714 440.00 | 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 216.00 | | | 675 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 896.00 | 7 875.00 | | 7 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 896.00 | 7 875.00 | | 7 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 100.00 | | 150.00 | 18 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 100.00 | | 150.00 | 18 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 100.00 | | 150.00 | 18 100.00 |
UG ‐ Financières | | | 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UP Prêts | 494 426.00 | 494 426.00 | | 494 426.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VI Groupe et associés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 536.00 | 70 536.00 | | 70 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 665.00 | 567 665.00 | | 567 665.00 |
VW T.V.A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |