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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 373.00 | 7 896.00 | 31 477.00 | 39 373.00 |
BF Prêts | 494 576.00 | 18 100.00 | 476 476.00 | 494 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 589.00 | 25 996.00 | 688 593.00 | 714 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 92 765.00 | | 92 765.00 | 92 765.00 |
CF Disponibilités | 36 287.00 | | 36 287.00 | 36 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 493.00 | | 130 493.00 | 130 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 083.00 | 25 996.00 | 819 086.00 | 845 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 494 576.00 | | | 494 576.00 |
CU Autres participations | 180 640.00 | | 180 640.00 | 180 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 277.00 | 92 277.00 | | 92 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DH Report à nouveau | 670 549.00 | 660 660.00 | | 670 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 139.00 | 9 889.00 | | 2 139.00 |
DL TOTAL (I) | 767 656.00 | 765 515.00 | | 767 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 711.00 | 12 717.00 | | 12 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 321.00 | 5 652.00 | | 15 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 396.00 | 40 142.00 | | 23 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 429.00 | 105 640.00 | | 51 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 086.00 | 871 157.00 | | 819 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 874.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | 1 958.00 | | 3 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 150.00 | 360 250.00 | | 360 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 010.00 | 350 360.00 | | 358 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 139.00 | 9 889.00 | | 2 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 306.00 | | 14 000.00 | 703 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 675 216.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155.00 | 2 561.00 | 714 590.00 | 155.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 2 561.00 | 39 374.00 | 5.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 366.00 | | 14 000.00 | 661 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583.00 | 7 875.00 | 2 561.00 | 2 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 583.00 | 7 875.00 | 2 561.00 | 2 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 250.00 | | 150.00 | 18 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 250.00 | | 150.00 | 18 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 250.00 | | 150.00 | 18 250.00 |
UG ‐ Financières | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UP Prêts | 494 576.00 | 494 576.00 | | 494 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VI Groupe et associés | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 212.00 | 83 212.00 | | 83 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 782.00 | 588 782.00 | | 588 782.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 430.00 | 51 430.00 | | 51 430.00 |