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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 940.00 | 2 583.00 | 39 357.00 | 41 940.00 |
BF Prêts | 480 726.00 | 18 250.00 | 462 476.00 | 480 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 306.00 | 20 833.00 | 682 473.00 | 703 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114 299.00 | | 114 299.00 | 114 299.00 |
CF Disponibilités | 74 385.00 | | 74 385.00 | 74 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 684.00 | | 188 684.00 | 188 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 990.00 | 20 833.00 | 871 157.00 | 891 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480 726.00 | | | 480 726.00 |
CU Autres participations | 180 640.00 | | 180 640.00 | 180 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 370.00 | 2 340.00 | | 2 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 278.00 | 82 708.00 | | 92 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DH Report à nouveau | 660 660.00 | 653 918.00 | | 660 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 889.00 | 6 742.00 | | 9 889.00 |
DL TOTAL (I) | 765 517.00 | 746 027.00 | | 765 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 718.00 | 23 071.00 | | 12 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 653.00 | 1 811.00 | | 5 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 143.00 | 56 876.00 | | 40 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 640.00 | 81 758.00 | | 105 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 157.00 | 827 785.00 | | 871 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 640.00 | 81 758.00 | | 105 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | 4 775.00 | | 1 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 250.00 | 360 000.00 | | 360 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 361.00 | 353 258.00 | | 350 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 889.00 | 6 742.00 | | 9 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 154.00 | | 39 379.00 | 681 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 661 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 227.00 | 703 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 977.00 | 41 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 538.00 | | 39 379.00 | 19 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 616.00 | | | 661 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 538.00 | 22.00 | 16 977.00 | 19 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 538.00 | 22.00 | 16 977.00 | 19 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 185 000.00 | | 2 500.00 | 185 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 500.00 | | 250.00 | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | | 250.00 | 18 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 127.00 | 47 127.00 | | 47 127.00 |
UP Prêts | 480 726.00 | 480 726.00 | | 480 726.00 |
VB T. V. A. | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
VI Groupe et associés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 536.00 | | | 100 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 025.00 | 595 025.00 | | 595 025.00 |
VW T.V.A. | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 640.00 | 105 640.00 | | 105 640.00 |