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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 102.00 | 207.00 | 310.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 347.00 | 2 466.00 | 1 881.00 | 4 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 694 098.00 | | 694 098.00 | 694 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 611.00 | 59 974.00 | 731 637.00 | 791 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 526.00 | | 382 526.00 | 382 526.00 |
CF Disponibilités | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 499.00 | | 413 499.00 | 413 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 110.00 | 59 974.00 | 1 145 136.00 | 1 205 110.00 |
CU Autres participations | 850.00 | 400.00 | 450.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 600.00 | | | 451 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 159.00 | | | 45 159.00 |
DH Report à nouveau | 568 292.00 | | | 568 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 453.00 | | | 1 066 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 957.00 | | | 52 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
EA Autres dettes | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 683.00 | | | 78 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 136.00 | | | 1 145 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 683.00 | | | 78 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 424.00 | | 82 424.00 | 82 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 424.00 | | 82 424.00 | 82 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | -76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 302.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 330.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 607.00 | | | 89 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 205.00 | | | 88 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |