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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 122.00 | 188.00 | 310.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 828.00 | 3 137.00 | 19 690.00 | 22 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 573 639.00 | | 573 639.00 | 573 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 632.00 | 60 265.00 | 629 367.00 | 689 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
BZ Autres créances | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486 570.00 | | 486 570.00 | 486 570.00 |
CF Disponibilités | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 633.00 | | 521 633.00 | 521 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 265.00 | 60 265.00 | 1 151 000.00 | 1 211 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 573 639.00 | | | 573 639.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 600.00 | 451 600.00 | | 451 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
DH Report à nouveau | 549 694.00 | 568 293.00 | | 549 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146.00 | 1 401.00 | | 1 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 600.00 | 1 066 454.00 | | 1 047 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 030.00 | 52 958.00 | | 77 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 572.00 | 3 016.00 | | 3 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 916.00 | 3 626.00 | | 5 916.00 |
EA Autres dettes | 16 882.00 | 19 083.00 | | 16 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 401.00 | 78 683.00 | | 103 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 000.00 | 1 145 137.00 | | 1 151 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 401.00 | 78 683.00 | | 103 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 117.00 | | 68 117.00 | 68 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 117.00 | | 68 117.00 | 68 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 970.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 935.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 300.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -300.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262.00 | | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 833.00 | 89 607.00 | | 72 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 687.00 | 88 205.00 | | 71 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146.00 | 1 401.00 | | 1 146.00 |