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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 162.00 | 148.00 | 310.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 828.00 | 7 802.00 | 15 026.00 | 22 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 581 839.00 | | 581 839.00 | 581 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 481.00 | 64 970.00 | 632 511.00 | 697 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BZ Autres créances | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 807.00 | | 374 807.00 | 374 807.00 |
CF Disponibilités | 178 789.00 | | 178 789.00 | 178 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 856.00 | | 558 856.00 | 558 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 337.00 | 64 970.00 | 1 191 367.00 | 1 256 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 581 888.00 | | | 581 888.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 600.00 | 451 600.00 | | 451 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
DH Report à nouveau | 566 117.00 | 530 840.00 | | 566 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 533.00 | 35 278.00 | | 29 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 410.00 | 1 062 877.00 | | 1 092 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 010.00 | 101 003.00 | | 88 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 19 963.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 067.00 | 4 496.00 | | 8 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 957.00 | 125 463.00 | | 98 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 367.00 | 1 188 340.00 | | 1 191 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 957.00 | 125 463.00 | | 98 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 618.00 | | 129 618.00 | 129 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 618.00 | | 129 618.00 | 129 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 033.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 614.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | 6 064.00 | | 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | 6 064.00 | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | 6 064.00 | | 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 742.00 | 3 742.00 | | 7 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 264.00 | 104 638.00 | | 140 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 731.00 | 69 361.00 | | 110 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 533.00 | 35 278.00 | | 29 533.00 |