| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 142.00 | 168.00 | 310.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 828.00 | 5 539.00 | 17 288.00 | 22 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 580 522.00 | | 580 522.00 | 580 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 115.00 | 62 687.00 | 633 428.00 | 696 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 977.00 | | 494 977.00 | 494 977.00 |
CF Disponibilités | 44 872.00 | | 44 872.00 | 44 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 912.00 | | 554 912.00 | 554 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 027.00 | 62 687.00 | 1 188 340.00 | 1 251 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580 522.00 | | | 580 522.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 600.00 | 451 600.00 | | 451 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
DH Report à nouveau | 530 840.00 | 549 694.00 | | 530 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 284.00 | 1 146.00 | | 37 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 883.00 | 1 047 600.00 | | 1 064 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 644.00 | 77 030.00 | | 98 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 963.00 | 3 572.00 | | 19 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 849.00 | 5 916.00 | | 4 849.00 |
EA Autres dettes | | 16 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 457.00 | 103 401.00 | | 123 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 340.00 | 1 151 000.00 | | 1 188 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 457.00 | 103 401.00 | | 123 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 824.00 | | 90 824.00 | 90 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 824.00 | | 90 824.00 | 90 824.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 064.00 | -120.00 | | 6 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | 262.00 | | 4 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 638.00 | 72 833.00 | | 104 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 355.00 | 71 687.00 | | 67 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 284.00 | 1 146.00 | | 37 284.00 |