| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 777.00 | 11 303.00 | 474.00 | 11 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 654.00 | 16 779.00 | 606 874.00 | 623 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CF Disponibilités | 45 422.00 | | 45 422.00 | 45 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 993.00 | | 143 993.00 | 143 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 647.00 | 16 779.00 | 750 867.00 | 767 647.00 |
CU Autres participations | 604 000.00 | | 604 000.00 | 604 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 272 141.00 | 240 899.00 | | 272 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 298.00 | 301 243.00 | | 232 298.00 |
DL TOTAL (I) | 533 309.00 | 571 011.00 | | 533 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 2 859.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 548.00 | 71 539.00 | | 77 548.00 |
EA Autres dettes | 138 522.00 | 117 622.00 | | 138 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 558.00 | 192 038.00 | | 217 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 867.00 | 763 049.00 | | 750 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 558.00 | | | 217 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | 582.00 | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361.00 | | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 207.00 | 615 055.00 | | 551 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 909.00 | 313 812.00 | | 318 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 298.00 | 301 243.00 | | 232 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 355.00 | 424.00 | | 16 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 522.00 | 138 522.00 | | 138 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 558.00 | 217 558.00 | | 217 558.00 |