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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 034.00 | 3 845.00 | 2 188.00 | 6 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 910.00 | 9 322.00 | 608 588.00 | 617 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BZ Autres créances | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CF Disponibilités | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 075.00 | | 129 075.00 | 129 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 985.00 | 9 322.00 | 737 663.00 | 746 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 604 000.00 | | 604 000.00 | 604 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 234 439.00 | 272 141.00 | | 234 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 418.00 | 232 298.00 | | 356 418.00 |
DL TOTAL (I) | 619 728.00 | 533 309.00 | | 619 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 447.00 | 77 548.00 | | 116 447.00 |
EA Autres dettes | | 138 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 935.00 | 217 558.00 | | 117 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 663.00 | 750 867.00 | | 737 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 217 558.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 325 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 522.00 | | | 161 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 533.00 | | | 127 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 361.00 | | 2 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 844.00 | 551 207.00 | | 736 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 426.00 | 318 909.00 | | 380 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 418.00 | 232 298.00 | | 356 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 779.00 | 745.00 | 8 203.00 | 16 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 303.00 | 745.00 | 8 203.00 | 11 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 448.00 | 116 448.00 | | 116 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 655.00 | 104 255.00 | 2 400.00 | 106 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 935.00 | 117 935.00 | | 117 935.00 |