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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 015.00 | 5 522.00 | 493.00 | 6 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 971.00 | 6 268.00 | 6 704.00 | 12 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 387.00 | 11 790.00 | 646 597.00 | 658 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CF Disponibilités | 44 319.00 | | 44 319.00 | 44 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 523.00 | | 98 523.00 | 98 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 910.00 | 11 790.00 | 745 120.00 | 756 910.00 |
CU Autres participations | 637 000.00 | | 637 000.00 | 637 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 474 878.00 | 414 196.00 | | 474 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 270.00 | 132 871.00 | | 69 270.00 |
DL TOTAL (I) | 573 018.00 | 575 937.00 | | 573 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 316.00 | 181 707.00 | | 132 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 926.00 | | 1 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 189.00 | 50 870.00 | | 38 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 103.00 | 234 502.00 | | 172 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 120.00 | 810 439.00 | | 745 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 083.00 | 112 790.00 | | 104 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 333.00 | | 258 333.00 | 258 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 333.00 | | 258 333.00 | 258 333.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 456.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 445.00 | 14 650.00 | | 23 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 445.00 | 14 650.00 | | 23 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 445.00 | 13 069.00 | | 23 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 160.00 | 11 342.00 | | 12 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 780.00 | 365 188.00 | | 301 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 511.00 | 232 317.00 | | 232 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 270.00 | 132 871.00 | | 69 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 909.00 | 881.00 | | 10 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 477.00 | 45.00 | | 5 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 432.00 | 835.00 | | 5 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 316.00 | 64 296.00 | 68 020.00 | 132 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 204.00 | 54 204.00 | | 54 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 604.00 | 54 204.00 | 2 400.00 | 56 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 103.00 | 104 083.00 | 68 020.00 | 172 103.00 |