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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 034.00 | 4 941.00 | 1 093.00 | 6 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 910.00 | 10 417.00 | 640 493.00 | 650 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CF Disponibilités | 63 432.00 | | 63 432.00 | 63 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 695.00 | | 82 695.00 | 82 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 605.00 | 10 417.00 | 723 188.00 | 733 605.00 |
CU Autres participations | 637 000.00 | | 637 000.00 | 637 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 247 324.00 | 243 858.00 | | 247 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 872.00 | 127 893.00 | | 166 872.00 |
DL TOTAL (I) | 443 066.00 | 400 620.00 | | 443 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 134.00 | 300 000.00 | | 241 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | 3 702.00 | | 2 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 609.00 | 51 633.00 | | 36 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 122.00 | 355 335.00 | | 280 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 188.00 | 755 955.00 | | 723 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 416.00 | 114 201.00 | | 98 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 34 720.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | 21 738.00 | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 137.00 | 5 989.00 | | 8 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 003.00 | 458 751.00 | | 434 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 132.00 | 330 858.00 | | 267 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 872.00 | 127 893.00 | | 166 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 925.00 | 492.00 | | 9 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 449.00 | 492.00 | | 4 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 134.00 | 59 428.00 | 181 707.00 | 241 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 664.00 | 19 264.00 | 2 400.00 | 21 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 122.00 | 98 416.00 | 181 707.00 | 280 122.00 |