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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 386.00 | 23 059.00 | 13 326.00 | 36 386.00 |
BF Prêts | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 581.00 | 23 059.00 | 59 521.00 | 82 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 485.00 | | 53 485.00 | 53 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 548.00 | | 958 548.00 | 958 548.00 |
CF Disponibilités | 444 763.00 | | 444 763.00 | 444 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 010.00 | | 1 539 010.00 | 1 539 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 591.00 | 23 059.00 | 1 598 531.00 | 1 621 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 527.00 | 195 113.00 | | 323 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 183.00 | 198 413.00 | | 241 183.00 |
DL TOTAL (I) | 608 711.00 | 437 527.00 | | 608 711.00 |
DP Provisions pour risques | 86 300.00 | 75 000.00 | | 86 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 300.00 | 75 000.00 | | 86 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 535.00 | 154 991.00 | | 236 535.00 |
EA Autres dettes | 21 683.00 | 7 614.00 | | 21 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 778.00 | 45 192.00 | | 65 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 520.00 | 667 225.00 | | 903 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 531.00 | 1 179 753.00 | | 1 598 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 816 054.00 | | 2 816 054.00 | 2 816 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 054.00 | | 2 816 054.00 | 2 816 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 725.00 | 25 398.00 | | 36 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 841.00 | 25 398.00 | | 62 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 841.00 | -25 398.00 | | -37 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 956.00 | -63 906.00 | | 40 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 326.00 | 2 096 648.00 | | 2 844 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 142.00 | 1 898 235.00 | | 2 603 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 183.00 | 198 413.00 | | 241 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 36 300.00 | 25 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 36 300.00 | 25 000.00 | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 535.00 | 236 535.00 | | 236 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 778.00 | 65 778.00 | | 65 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 156.00 | 1 042 107.00 | 44 048.00 | 1 086 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 520.00 | 903 520.00 | | 903 520.00 |