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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 361.00 | 47 485.00 | 44 876.00 | 92 361.00 |
BF Prêts | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 917.00 | 52 378.00 | 61 539.00 | 113 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 121.00 | | 1 752 121.00 | 1 752 121.00 |
BZ Autres créances | 170 469.00 | | 170 469.00 | 170 469.00 |
CF Disponibilités | 1 708 411.00 | | 1 708 411.00 | 1 708 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 661 798.00 | | 3 661 798.00 | 3 661 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 715.00 | 52 378.00 | 3 723 337.00 | 3 775 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 009 217.00 | 810 202.00 | | 1 009 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 813.00 | 399 015.00 | | 53 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 031.00 | 1 253 217.00 | | 1 107 031.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 881.00 | 500.00 | | 1 201 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 530.00 | 851 238.00 | | 385 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 600.00 | 840 332.00 | | 462 600.00 |
EA Autres dettes | 11 668.00 | 84 733.00 | | 11 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 554 627.00 | 242 911.00 | | 554 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 306.00 | 2 019 714.00 | | 2 616 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 337.00 | 3 292 931.00 | | 3 723 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 306.00 | 2 019 714.00 | | 1 416 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 500.00 | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 403 414.00 | | 3 403 414.00 | 3 403 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 403 414.00 | | 3 403 414.00 | 3 403 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 414 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 433 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 906.00 | 6 750.00 | | 10 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 295.00 | 2 190.00 | | 2 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 7 823.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 019.00 | -7 823.00 | | 19 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 843.00 | 85 537.00 | | -54 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435 115.00 | 4 997 120.00 | | 3 435 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 302.00 | 4 598 105.00 | | 3 381 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 813.00 | 399 015.00 | | 53 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 530.00 | 385 530.00 | | 385 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 620.00 | 94 620.00 | | 94 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 554 627.00 | 554 627.00 | | 554 627.00 |
UP Prêts | 7 642.00 | 1 472.00 | 6 169.00 | 7 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 220.00 | 8 170.00 | 50.00 | 8 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 120.00 | 1 752 120.00 | | 1 752 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VB T. V. A. | 64 827.00 | 64 827.00 | | 64 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 676.00 | 1 676.00 | 897 392.00 | 1 201 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 155.00 | 79 155.00 | | 79 155.00 |
VP Divers | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 249.00 | 1 963 030.00 | 6 219.00 | 1 969 249.00 |
VW T.V.A. | 326 797.00 | 326 797.00 | | 326 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 306.00 | 1 416 306.00 | 897 392.00 | 2 616 306.00 |