| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 456.00 | 35 288.00 | 35 169.00 | 70 456.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 402.00 | 35 288.00 | 59 115.00 | 94 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 591.00 | 4 000.00 | 1 642 591.00 | 1 646 591.00 |
BZ Autres créances | 168 760.00 | | 168 760.00 | 168 760.00 |
CF Disponibilités | 617 668.00 | | 617 668.00 | 617 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 358.00 | 4 000.00 | 2 448 358.00 | 2 452 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 760.00 | 39 288.00 | 2 507 473.00 | 2 546 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 638 861.00 | 464 711.00 | | 638 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 341.00 | 294 150.00 | | 316 341.00 |
DL TOTAL (I) | 999 202.00 | 802 861.00 | | 999 202.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 265.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 950.00 | 730 912.00 | | 731 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 899.00 | 668 942.00 | | 593 899.00 |
EA Autres dettes | 20 951.00 | 11 999.00 | | 20 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 271.00 | 137 050.00 | | 141 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 270.00 | 1 549 168.00 | | 1 488 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 473.00 | 2 372 029.00 | | 2 507 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 270.00 | 1 549 168.00 | | 1 488 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 265.00 | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 949 693.00 | | 3 949 693.00 | 3 949 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 949 693.00 | | 3 949 693.00 | 3 949 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 953 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 387.00 | 3 694.00 | | 2 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 36 658.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 37 860.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 28 440.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 955.00 | 86 144.00 | | 63 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953 621.00 | 3 760 449.00 | | 3 953 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 280.00 | 3 466 299.00 | | 3 637 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 341.00 | 294 150.00 | | 316 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 471.00 | | 12 215.00 | 116 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 588.00 | 18 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 284.00 | 94 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 696.00 | 70 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 4 893.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 079.00 | | 7 073.00 | 69 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 592.00 | | 249.00 | 46 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 440.00 | 19 755.00 | 3 907.00 | 19 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 440.00 | 19 755.00 | 3 907.00 | 19 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 4 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 950.00 | 731 950.00 | | 731 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 216.00 | 179 216.00 | | 179 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 375.00 | 122 375.00 | | 122 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 271.00 | 141 271.00 | | 141 271.00 |
UP Prêts | 10 404.00 | 1 374.00 | 9 030.00 | 10 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 591.00 | 1 642 591.00 | 4 000.00 | 1 646 591.00 |
VB T. V. A. | 116 247.00 | 116 247.00 | | 116 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 031.00 | 47 031.00 | | 47 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 743.00 | 1 828 864.00 | 20 879.00 | 1 849 743.00 |
VW T.V.A. | 284 350.00 | 284 350.00 | | 284 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 270.00 | 1 488 270.00 | | 1 488 270.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 015.00 | 20 247.00 | | 24 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 807.00 | 202 550.00 | | 155 807.00 |
ST Autres comptes | 318 592.00 | 316 177.00 | | 318 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 838.00 | 78 424.00 | | 84 838.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 224 318.00 | | | 224 318.00 |
YT Sous‐traitance | 1 290 846.00 | 1 306 275.00 | | 1 290 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 841.00 | 11 808.00 | | 14 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 856.00 | 32 055.00 | | 38 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 768 200.00 | 747 524.00 | | 768 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 373.00 | 297 906.00 | | 334 373.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 850 083.00 | 1 903 426.00 | | 1 850 083.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |