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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 632.00 | 45 152.00 | 34 480.00 | 79 632.00 |
BF Prêts | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 419.00 | 50 045.00 | 52 373.00 | 102 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 928.00 | | 1 597 928.00 | 1 597 928.00 |
BZ Autres créances | 179 126.00 | | 179 126.00 | 179 126.00 |
CF Disponibilités | 1 432 524.00 | | 1 432 524.00 | 1 432 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 558.00 | | 3 240 558.00 | 3 240 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 976.00 | 50 045.00 | 3 292 931.00 | 3 342 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 810 202.00 | 638 861.00 | | 810 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 015.00 | 316 341.00 | | 399 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 217.00 | 999 202.00 | | 1 253 217.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 200.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 238.00 | 731 950.00 | | 851 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 332.00 | 593 899.00 | | 840 332.00 |
EA Autres dettes | 84 733.00 | 20 951.00 | | 84 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 911.00 | 141 271.00 | | 242 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 714.00 | 1 488 270.00 | | 2 019 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 931.00 | 2 507 473.00 | | 3 292 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 714.00 | 1 488 270.00 | | 2 019 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 200.00 | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 986 199.00 | | 4 986 199.00 | 4 986 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 986 199.00 | | 4 986 199.00 | 4 986 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 997 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 504 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 750.00 | 3 790.00 | | 6 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 190.00 | 2 387.00 | | 2 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 823.00 | 2 000.00 | | 7 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 823.00 | -2 000.00 | | -7 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 537.00 | 63 955.00 | | 85 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 997 120.00 | 3 953 621.00 | | 4 997 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 105.00 | 3 637 280.00 | | 4 598 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 015.00 | 316 341.00 | | 399 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 402.00 | | 21 754.00 | 94 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 373.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 373.00 | 17 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 738.00 | 102 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 364.00 | 79 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 456.00 | | 21 540.00 | 70 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 252.00 | | 214.00 | 18 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 287.00 | 22 228.00 | 12 364.00 | 35 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 287.00 | 22 228.00 | 12 364.00 | 35 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 4 893.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 4 893.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 4 893.00 | 4 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 237.00 | 851 237.00 | | 851 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 423.00 | 290 423.00 | | 290 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 676.00 | 160 676.00 | | 160 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 732.00 | 84 732.00 | | 84 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 911.00 | 242 911.00 | | 242 911.00 |
UP Prêts | 9 029.00 | 1 472.00 | 7 557.00 | 9 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 928.00 | 1 597 928.00 | | 1 597 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 135 512.00 | 135 512.00 | | 135 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 607.00 | 1 801 986.00 | 15 620.00 | 1 817 607.00 |
VW T.V.A. | 369 933.00 | 369 933.00 | | 369 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 713.00 | 2 019 713.00 | | 2 019 713.00 |