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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 382.00 | 7 629.00 | 752.00 | 8 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 534.00 | 85 179.00 | 69 355.00 | 154 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 563.00 | 93 298.00 | 93 265.00 | 186 563.00 |
BT Marchandises | 324 673.00 | | 324 673.00 | 324 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 535.00 | 58 113.00 | 914 421.00 | 972 535.00 |
BZ Autres créances | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CF Disponibilités | 248 325.00 | | 248 325.00 | 248 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 423.00 | 58 113.00 | 1 506 309.00 | 1 564 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 986.00 | 151 412.00 | 1 599 574.00 | 1 750 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 833.00 | | | 119 833.00 |
DL TOTAL (I) | 573 736.00 | | | 573 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 638.00 | | | 370 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 341.00 | | | 379 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 477.00 | | | 204 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 005.00 | | | 37 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 839.00 | | | 1 025 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 574.00 | | | 1 599 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 651.00 | | | 985 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 336 532.00 | | 5 336 532.00 | 5 336 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 336 532.00 | | 5 336 532.00 | 5 336 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 369 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 721 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 838.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 213 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 731.00 | | | 41 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 394 385.00 | | | 5 394 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 274 551.00 | | | 5 274 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 833.00 | | | 119 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 662.00 | | 51 945.00 | 257 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 043.00 | 186 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 043.00 | 162 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 019.00 | | 46 940.00 | 239 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 5 005.00 | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 892.00 | 33 147.00 | 110 740.00 | 170 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 402.00 | 33 147.00 | 110 740.00 | 170 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 632.00 | 22 838.00 | 28 356.00 | 63 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 632.00 | 22 838.00 | 28 356.00 | 63 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 632.00 | 22 838.00 | 28 356.00 | 63 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 838.00 | 28 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 341.00 | 379 341.00 | | 379 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
UX Autres créances clients | 863 585.00 | | | 863 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 950.00 | | | 108 950.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | | | 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 638.00 | 30 450.00 | 40 188.00 | 70 638.00 |
VI Groupe et associés | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 812.00 | | | 146 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 919.00 | 991 425.00 | 5 494.00 | 996 919.00 |
VW T.V.A. | 119 340.00 | 119 340.00 | | 119 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 839.00 | 985 651.00 | 40 188.00 | 1 025 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
ST Autres comptes | 105 136.00 | | | 105 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 989 588.00 | | | 989 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 892 251.00 | | | 892 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 256.00 | | | 142 256.00 |