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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 186 200.00 | 19 043.00 | 167 157.00 | 186 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 537.00 | 21 725.00 | 19 812.00 | 41 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 679.00 | 146 026.00 | 65 653.00 | 211 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 337.00 | 186 794.00 | 325 543.00 | 512 337.00 |
BT Marchandises | 847 346.00 | | 847 346.00 | 847 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 308.00 | 67 988.00 | 1 019 320.00 | 1 087 308.00 |
BZ Autres créances | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
CF Disponibilités | 510 809.00 | | 510 809.00 | 510 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 996.00 | 67 988.00 | 2 406 008.00 | 2 473 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 332.00 | 254 782.00 | 2 731 551.00 | 2 986 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DH Report à nouveau | 413.00 | | | 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 266.00 | | | 93 266.00 |
DL TOTAL (I) | 882 678.00 | | | 882 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 918.00 | | | 305 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 042.00 | | | 856 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 631.00 | | | 422 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 278.00 | | | 206 278.00 |
EA Autres dettes | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 872.00 | | | 1 848 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 551.00 | | | 2 731 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 280.00 | | | 1 629 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 984.00 | | 46 240.00 | 488 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 886.00 | 512 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 886.00 | 489 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 814.00 | | 46 232.00 | 465 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 506.00 | | 8.00 | 5 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 800.00 | 56 790.00 | 21 796.00 | 151 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 800.00 | 56 790.00 | 21 796.00 | 151 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 591.00 | 29 933.00 | 14 536.00 | 52 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 591.00 | 29 933.00 | 14 536.00 | 52 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 591.00 | 29 933.00 | 14 536.00 | 52 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 933.00 | 14 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 631.00 | 422 631.00 | | 422 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 474.00 | 51 474.00 | | 51 474.00 |
UX Autres créances clients | 996 090.00 | 996 090.00 | | 996 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 218.00 | 91 218.00 | | 91 218.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 918.00 | 86 326.00 | 122 292.00 | 305 918.00 |
VI Groupe et associés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 063.00 | | | 56 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 840.00 | 1 115 840.00 | | 1 115 840.00 |
VW T.V.A. | 143 937.00 | 143 937.00 | | 143 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 872.00 | 1 629 280.00 | 122 292.00 | 1 848 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
ST Autres comptes | 151 454.00 | | | 151 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 276.00 | | | 73 276.00 |
YT Sous‐traitance | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 056 546.00 | | | 1 056 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 943 798.00 | | | 943 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 520.00 | | | 237 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |