| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 186 200.00 | 9 733.00 | 176 467.00 | 186 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 537.00 | 14 265.00 | 27 272.00 | 41 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 077.00 | 127 801.00 | 90 275.00 | 218 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 984.00 | 151 800.00 | 337 184.00 | 488 984.00 |
BT Marchandises | 772 898.00 | | 772 898.00 | 772 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 708.00 | 52 591.00 | 1 807 118.00 | 1 859 708.00 |
BZ Autres créances | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
CF Disponibilités | 273 320.00 | | 273 320.00 | 273 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 295.00 | 52 591.00 | 2 887 705.00 | 2 940 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 279.00 | 204 390.00 | 3 224 889.00 | 3 429 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 67 621.00 | | | 67 621.00 |
DH Report à nouveau | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 056.00 | | | 113 056.00 |
DL TOTAL (I) | 789 413.00 | | | 789 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 485.00 | | | 392 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 408.00 | | | 502 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 154.00 | | | 1 056 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 494.00 | | | 259 494.00 |
EA Autres dettes | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 462.00 | | | 219 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 476.00 | | | 2 435 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 889.00 | | | 3 224 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 152 738.00 | | 6 152 738.00 | 6 152 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 152 738.00 | | 6 152 738.00 | 6 152 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 173 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 666 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 924.00 | |
GE Autres charges | | | 12 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 037 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 191 873.00 | | | 6 191 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 078 817.00 | | | 6 078 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 056.00 | | | 113 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 551.00 | | 80 019.00 | 441 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 586.00 | 488 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 586.00 | 465 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 387.00 | | 80 013.00 | 418 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 6.00 | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 702.00 | 54 684.00 | 32 586.00 | 129 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 702.00 | 54 684.00 | 32 586.00 | 129 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 872.00 | 17 924.00 | 20 205.00 | 54 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 872.00 | 17 924.00 | 20 205.00 | 54 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 872.00 | 17 924.00 | 20 205.00 | 54 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 924.00 | 20 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 154.00 | 1 056 154.00 | | 1 056 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 392.00 | 51 392.00 | | 51 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 462.00 | 219 462.00 | | 219 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 681.00 | 1 793 681.00 | | 1 793 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 027.00 | 66 027.00 | | 66 027.00 |
VB T. V. A. | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 693.00 | 71 866.00 | 156 611.00 | 349 693.00 |
VI Groupe et associés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 735.00 | | | 576 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 791.00 | | | 595 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 077.00 | 1 894 077.00 | | 1 894 077.00 |
VW T.V.A. | 183 006.00 | 183 006.00 | | 183 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 476.00 | 2 157 649.00 | 156 611.00 | 2 435 476.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
ST Autres comptes | 157 126.00 | | | 157 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 560.00 | | | 89 560.00 |
YT Sous‐traitance | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 310.00 | | | 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 357.00 | | | 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 742.00 | | | 215 742.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10 960.00 | | | 10 960.00 |