| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 186 200.00 | 423.00 | 185 777.00 | 186 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 075.00 | 7 561.00 | 30 514.00 | 38 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 113.00 | 121 718.00 | 52 394.00 | 174 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 551.00 | 129 702.00 | 311 849.00 | 441 551.00 |
BT Marchandises | 427 733.00 | | 427 733.00 | 427 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 779.00 | 54 872.00 | 859 907.00 | 914 779.00 |
BZ Autres créances | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
CF Disponibilités | 521 781.00 | | 521 781.00 | 521 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 392.00 | 54 872.00 | 1 877 520.00 | 1 932 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 943.00 | 184 574.00 | 2 189 369.00 | 2 373 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 621.00 | | | 102 621.00 |
DL TOTAL (I) | 676 356.00 | | | 676 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 155.00 | | | 303 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 550.00 | | | 563 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 527.00 | | | 452 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 137.00 | | | 191 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 013.00 | | | 1 513 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 369.00 | | | 2 189 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 013.00 | | | 1 513 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 968 963.00 | | 5 968 963.00 | 5 968 963.00 |
FG Production vendue services | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 968 997.00 | | 5 968 997.00 | 5 968 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 985 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 308 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 252.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 849 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 991 302.00 | | | 5 991 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 888 682.00 | | | 5 888 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 621.00 | | | 102 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 563.00 | | 260 211.00 | 186 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 223.00 | 441 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 17 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 733.00 | 418 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 916.00 | | 260 205.00 | 162 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 494.00 | | 6.00 | 5 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 808.00 | 40 267.00 | 3 373.00 | 92 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 113.00 | 12 252.00 | 15 494.00 | 58 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 113.00 | 12 252.00 | 15 494.00 | 58 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 113.00 | 12 252.00 | 15 494.00 | 58 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 252.00 | 15 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 527.00 | 452 527.00 | | 452 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 258.00 | 42 258.00 | | 42 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 818.00 | 47 818.00 | | 47 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 834 472.00 | | | 834 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 307.00 | | | 80 307.00 |
VB T. V. A. | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 947.00 | 45 791.00 | 125 045.00 | 302 947.00 |
VI Groupe et associés | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 817 400.00 | | | 817 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
VP Divers | 746.00 | | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 874.00 | 960 374.00 | 5 500.00 | 965 874.00 |
VW T.V.A. | 96 671.00 | 96 671.00 | | 96 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 369.00 | 1 253 213.00 | 125 045.00 | 1 510 369.00 |