| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 294.00 | 709.00 | 1 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 488.00 | 66 181.00 | 16 307.00 | 82 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 517.00 | 645 761.00 | 385 756.00 | 1 031 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 289.00 | 712 236.00 | 430 053.00 | 1 142 289.00 |
BT Marchandises | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 990 530.00 | | 990 530.00 | 990 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 738.00 | | 1 166 738.00 | 1 166 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 027.00 | 712 236.00 | 1 616 791.00 | 2 329 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 200 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 456.00 | 182 622.00 | | 107 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 876.00 | 324 833.00 | | 360 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 332.00 | 718 456.00 | | 1 079 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 984.00 | 189 596.00 | | 178 984.00 |
EA Autres dettes | 7 831.00 | 56 655.00 | | 7 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 459.00 | 632 583.00 | | 537 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 791.00 | 1 351 039.00 | | 1 616 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 777 175.00 | | 2 777 175.00 | 2 777 175.00 |
FG Production vendue services | 222 016.00 | | 222 016.00 | 222 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 191.00 | | 2 999 191.00 | 2 999 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 795.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 118.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 366.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 13 410.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -13 410.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 539.00 | 123 629.00 | | 147 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 664.00 | 2 965 813.00 | | 3 048 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 788.00 | 2 640 979.00 | | 2 687 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 876.00 | 324 833.00 | | 360 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 131.00 | | 39 158.00 | 1 103 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | 886.00 | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 234.00 | | 34 771.00 | 1 079 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 780.00 | | 3 500.00 | 23 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 795.00 | | | 113 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 618.00 | | | 113 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 984.00 | 178 984.00 | | 178 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 356.00 | 78 356.00 | | 78 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 277.00 | 105 277.00 | | 105 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 831.00 | 7 631.00 | | 7 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
UX Autres créances clients | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VB T. V. A. | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 312.00 | 50 057.00 | 72 255.00 | 122 312.00 |
VI Groupe et associés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 266.00 | | | 117 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 847.00 | 185 566.00 | 27 280.00 | 212 847.00 |
VW T.V.A. | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 459.00 | 465 204.00 | 72 255.00 | 537 459.00 |